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新浪财经 >基金 >浦银盛世A >资产配置
浦银盛世A(519127)开放式-偏股混合型
基金经理：褚艳辉
公司微博 加入自选
单位净值:1.6900
净值增长率:-0.06%
净值增长率:-0.06%
累计净值:1.8900
截止日期:2025/7/25
最新估值:-(-)
涨跌幅:-
涨跌额:-
最新规模:0.55亿元
风险等级:中高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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浦银盛世A(519127)资产配置
起始日
截止日
报告日期
股票(元)
债券(元)
基金总资产(元)
基金净值(元)
股票占净值比
2025/6/30
23,595,100
58,587,200
94,899,800
94,156,300
25%
2025/3/31
25,980,100
57,823,500
106,833,000
106,527,000
24%
2024/12/31
25,928,800
63,151,800
114,943,000
109,367,000
24%
2024/9/30
29,523,100
77,014,300
128,557,000
124,452,000
24%
2024/6/30
31,619,700
78,271,900
130,299,000
129,949,000
24%
2024/3/31
28,902,700
79,413,400
134,089,000
133,659,000
22%
2023/12/31
41,251,000
92,129,000
161,007,000
156,590,000
26%
2023/9/30
41,386,400
86,980,000
167,105,000
166,271,000
25%
2023/6/30
46,977,600
127,396,000
196,123,000
194,917,000
24%
2023/3/31
47,062,400
93,579,200
215,750,000
213,903,000
22%
2022/12/31
45,248,200
107,384,000
194,444,000
193,102,000
23%
2022/9/30
59,301,200
138,473,000
236,898,000
234,676,000
25%
2022/6/30
65,995,400
159,214,000
285,374,000
280,140,000
24%
2022/3/31
104,853,000
251,979,000
476,537,000
432,039,000
24%
2021/12/31
128,205,000
302,513,000
546,566,000
538,672,000
24%
2021/9/30
174,227,000
463,106,000
747,075,000
742,255,000
23%
2021/6/30
196,414,000
726,581,000
1,166,210,000
1,064,280,000
18%
2021/3/31
153,679,000
934,471,000
1,245,110,000
1,224,730,000
13%
2020/12/31
193,470,000
485,407,000
801,277,000
780,922,000
25%
2020/9/30
164,722,000
561,890,000
787,843,000
774,837,000
21%
2020/6/30
80,584,400
130,233,000
318,839,000
296,226,000
27%
2020/3/31
90,992,100
130,806,000
315,187,000
308,708,000
29%
2019/12/31
146,770,000
338,668,000
549,574,000
541,930,000
27%
2019/9/30
123,428,000
167,861,000
502,277,000
498,515,000
25%
2019/6/30
66,319,200
43,455,800
173,009,000
171,156,000
39%
2019/3/31
56,952,400
48,187,500
183,906,000
182,272,000
31%
2018/12/31
52,588,200
108,284,000
208,248,000
206,754,000
25%
2018/9/30
61,991,000
118,251,000
233,132,000
232,140,000
27%
2018/6/30
68,270,500
133,876,000
287,953,000
285,291,000
24%
2018/3/31
66,886,800
89,203,000
312,135,000
310,242,000
22%
2017/12/31
89,556,900
79,406,000
362,267,000
356,651,000
25%
2017/9/30
139,512,000
129,190,000
770,874,000
767,841,000
18%
2017/6/30
126,490,000
103,114,000
859,094,000
851,419,000
15%
2017/3/31
130,512,000
254,415,000
981,812,000
975,645,000
13%
2016/12/31
108,681,000
189,963,000
1,016,840,000
1,010,530,000
11%
2016/9/30
52,628,200
111,568,000
512,597,000
508,260,000
10%
2016/6/30
29,877,000
23,602,300
224,080,000
222,191,000
13%
2016/3/31
28,000,500
12,134,100
197,973,000
196,939,000
14%
2015/12/31
34,466,600
1,141,070,000
4,150,350,000
4,142,380,000
1%
2015/9/30
27,234,500
442,352,000
3,382,480,000
3,374,930,000
1%
2015/6/30
38,101,700
842,798
10,615,900,000
10,589,400,000
0%
2015/3/31
26,553,000
-
170,292,000
164,084,000
16%
2014/12/31
27,432,000
-
273,616,000
270,410,000
10%
2014/9/30
23,478,200
439,000
466,074,000
462,236,000
5%
2014/6/30
-
-
-
381,647,000
-%
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客户服务热线：4001102288
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